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看完这篇文章,你就知道在外汇交易中该如何选择杠杆了

汇商传媒 发布时间:2017-09-15 阅读:


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阿基米德曾说:“如果给我一个足够大的支点,我可以撬起整个地球!”这个作用应该就是“杠杆原理”。没错,汇商君认为,“杠杆”就像“复利”所发挥的魔力一样,令所有人疯狂痴迷。在外汇等所有衍生金融品中亦是如此,“杠杆”让投资者们感到新奇与兴奋。


在外汇交易中,外汇经纪商根据自身产品属性、投资者偏好及当地国际或地区的金融法规,设置了不同类型的杠杆比例,从1:50、1:100到1:500,甚至令人咂舌的1:1000。这些杠杆比例通常让交易者在谨小慎微之下,又激动不已。“杠杆”完全是外汇交易中最让人“着迷”的字眼。


如此一来,面对不同的“杠杆比例”大多数交易者在还未完全想清楚的情况下,就按照自己的直觉或其它因素来选择交易。那么到底是1:100还是1:1000,仰或是1:50的合适你?外汇杠杆比例到底是什么,怎么选择最合适的杠杆比例。请往下看,汇商君带你找到答案。



外汇交易中的杠杆比例是什么?


首先要解释一下外汇交易中杠杆比例的概念。杠杆比例就是你借了一些钱去进行投资。从外汇的角度看,杠杆比例就是你为了进行产品交易从外汇经纪商借的资金数额。大多数外汇经纪商提供从1:100到1:1000的杠杆比例不等。经纪商提供多种杠杆比例并非是在误导你。事实上,当使用高杠杆比例来满足初始保证金要求时,你的交易资金也在放大。也正因如此,许多交易者才倾向于选择高杠杆比例,而非选择更适合自己交易的杠杆比例。


你在使用哪种杠杆比例?


如果你读到这篇文章时已经在交易中,那么你就可以计算一下自己正在使用的杠杆比例了。


举个例子。假如你的账户金额为5000美元,而你交易1手资金仓位为100,000美元,那么你的杠杆则为20倍。如果你交易2手即200,000美元,那么你的杠杆增加至40倍。以此类推。


杠杆比例在外汇中真的如此重要吗?


在外汇交易中,价格的波动通常以点数计,点数是外汇价格的小变化。点数通常是指外汇价格小数点后的第四或第五位。


如果你看看汇率,就会发现变化太小接近于无。如果你按实际的点数进行交易,那么你能获得的盈利是完全微不足道的。这也是为什么杠杆比例会应用在外汇中,有了杠杆比例,你的交易数额可以放大,相应的你的盈利也就相对多很多。当然,如果你一不小心,亏损也会放大。


因此,外汇经纪商通常将杠杆比例的选择权交给交易者自己。


要学会做外汇交易,需要了解很多关于外汇相关国家的经济和政治状况,还要了解全球宏观经济和特定市场的波动。然而事实是,给外汇交易新手出难题的,通常不是经济或者全球金融。相反,对于如何使用外汇交易中的杠杆比例缺乏基础的了解,这才是交易亏损的主因。


从很多大型外汇经纪商公布的数据来看,大多数零售外汇交易者都处于亏损中。不合理的使用杠杆比例,通常被视作这些亏损的最大敌人。因此,我们现在就来看看外汇市场高杠杆比例的风险,同时也探讨如何避免这些高风险杠杆比例的方法,希望读者们能对怎样使用合理的杠杆比例有充分的认知。


  • 高杠杆比例的风险


杠杆比例其实就是投资者借款来进行投资或者购买的过程。在外汇交易中,借款资金通常是由经纪商提供的。外汇交易者在经纪商那里获得一定的资金,那么在成功的交易中,他们的盈利也能大大增多。


过去,很多经纪商提供的杠杆比例高达400:1。这就意味着,交易者仅有250美元资金时,凭借这一杠杆比例能够在国际外汇市场进行100,000美元的交易。然而,美国金融监管机构在2010年已经将经纪商所能提供的杠杆比例控制在50:1的范围内。就是说,如果原始投资为250美元,那么交易者可以进行12,500美元的外汇交易。不过,在美国、日本等监管严格国家以外的市场,杠杠比例有多种,诸如100:1、200:1、500:1,甚至有的经纪商推出1000:1这种令人咂舌的杠杠比例。


那么,一个外汇交易新手应该选择低至5:1的杠杆比例,还是要赌一赌,使用50:1的比例呢?在回答这个问题之前,我们很有必要来看看不同的杠杆比例会带来的盈利和亏损的例子。


  • 如果使用最大的杠杆比例


想象一下,A交易者账户中有10,000美元现金。他决定使用50:1的杠杆比例,那么他可以交易500,000美元,相当于外汇交易中的5个标准手。外汇交易大小有3种:标准手、迷你手和微型手(账户类型亦是标准账户、迷你账户及微型账户)。市场波动以点数来定义,每一点在一个标准手中代表10个单位的变化。


A交易者买入5个标准手,那么每一个点的变化相应代表50美元。如果一场交易往不利的方向变化了50个点,那么这个投资者亏损的就是2,500美元(50点乘以50美元)。这部分亏损就相当于这个交易者初始资金10,000美元的25%。


  • 如果使用较小的杠杆比例


让我们再看看B交易者。她使用的是非常保守的杠杆比例,为5:1。假设B交易者的初始资金也是10,000美元现金,那么她可以交易50,000美元,相当于交易中的5个迷你手,每一个迷你手是10,000美元。在一个迷你手中,每一个点代表1美元的变化。既然B交易者有5个迷你手,那么每个点相当于5美元。


如果市场同样往不利的方向变化了50个点,那么同样的计算可以知道,这个交易者亏损的是250美元。而这仅是她初始资金的2.5%。


  • 怎么选择最合适的杠杆比例呢?


大家慢慢地都清楚,投资者在选择杠杆比例之前,一定要再三审视。通常选择杠杆比例最简单的三个方法是:


1. 保持低杠杆比例;

2. 使用移动止损来减少亏损和保护资金;

3. 将每一个开仓头寸的资金投入控制在总金额的1%到2%。


外汇交易者应该选择一个让自己感觉最舒适的杠杆比例。如果你很保守,不喜欢风险太高,或者你还在摸索怎样交易外汇,那么低杠杆比例,比如5:1或者10:1更适合你。


移动止损或者限制止损为交易者提供了一个可靠的方式来降低交易风险。使用限制止损时,即使交易失败了,投资者在限制亏损大小时,依然可以保证能继续学习怎样做外汇交易。这些止损也能有效的避免情绪交易,让他们得以安心得暂时离开交易桌。


  • 总结


选择合适的杠杆比例依赖的是交易者的经验、风险承受力,以及进行外汇交易时的舒适度。交易新手应该首先熟知杠杆比例的定义,在学习交易的过程中保守一些,逐渐累积经验。使用移动止损时,开仓头寸小一些,并限制投入每一个头寸的资金大小,这对于学习管理自己的杠杆比例将是非常良好的开端。




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