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【10月14日上海】【10月28日重庆】政信融资高级研修班报名启动!

第一金融课堂 发布时间:2017-09-21 阅读:


聚焦业内专家,助力精英成长。点击主页左下角可申请入群,点击中间右侧可收听直播课程!投稿邮箱:136794808@qq.com


各有关单位:

 

第9、10期政信融资高级研修班,定于10月14日-16日在上海,10月28日-30日在重庆分别举办,主题:“新形势下,金融机构如何开展政府类融资业务?如何运用基金模式拓展业务?如何为地方政府设计化债方案并解决新建项目的资金问题?”


具体课程安排如下(开课时会根据最新需求调整课程内容):


第一部分(第一天上午9:00-12:00)

全国金融会议以及87号文50号文出台背景、政策要点及应对方略

全国金融工作会议带来了怎样决定性的变化?

43号文是怎么被突破的?50号文、87号文会被突破吗?


87号文之后,政府购买服务模式在棚改、土储等领域的运用、合规要点及政策走向(案例)

政府购买服务模式操作流程、合规要点

政府购买服务模式与PPP、BT的区别与联系

平台做承接主体应如何符合资格要求

怎样才是合规有效地列入了财政预算?政府的年度财政预算、中期财政规划如何跟政府的长期支付责任衔接?

购买服务合同的合规陷阱在哪里?怎样避免购买服务延期付款变相融资?

87号文之后的棚改如何做?为什么要大力做?旧改怎么做?

土储跟棚改有什么不同?87号文之后的土地开发项目如何做?

存量有瑕疵的棚改\土储项目如何合规改造?

各地棚改项目的创新融资方式


三、87号文之后,存量融资的延续与转化,公路建设领域的融资模式(案例)

不同类型公路项目的政策要求

政府要撤函怎么办?函跟函有什么不同?

存量政府购买服务项目如何分析和解释其合规性?

存量BT项目或平台项目贷款如何进行合规改造并再融资延续授信?

政府融资模式转变的逻辑是什么?未来会如何发展?

新形势下,公路项目的融资途径\政府还贷\收费公路\不收费道路\园区内公路\农村公路\旅游公路。

市政道路:购买工程与购买服务、PPP、超大PPP、公建公营,既有预算\短预算与长支付的衔接。

四、87号文之后,政府购买服务项目向PPP模式的转化,以及无收费项目从BT到PPP模式的合规改造(案例)。

PPP项目的融资结构,各方在结构中的分工和职能。

城市基础设施项目从BT到PPP模式的合规改造。

存量政府购买服务项目改造为PPP模式应注意哪些要点?

政府为什么限制政府购买服务却允许政府购买型PPP?BT、政府购买服务、政府付费型PPP模式的区别、联系与转化。

PPP模式的五大风险特征银行业务机会把握,两年前设计的“TOT+平台改制”模式如何解决了地方政府的痛点?

PPP项目怎样合理分配风险和收益?怎样规避固定回报?

五、TOT、ROT模式对于城镇化、旧城改造项目的融资方式创新(案例)

TOT、ROT的操作流程各方职责界定和实施架构

存量项目资产转让价款、改建投入金额的确定以及贷款测算

TOT、ROT的相关政策分析。存量资产PPP改造解决了地方政府的哪些问题?

地方政府财力和信用分析方法。

资产转让过程中存在的税费问题以及并购贷款问题。

TOT、ROT项目贷款的条件设置

六、银行信贷的核心秘密与政府项目现金流的创设(案例)

有资金需求又符合银行风险偏好的项目具有哪四个特征?

如何选择政府类客户和项目?

如何为政府项目创设现金流?创设现金流应注意哪些要点?

融资租赁模式是怎样盘活政府存量项目和资产的?


第二部分(第一天下午14:00-17:00)

一、导学:PPP核心必读法规文件、知识体系和理论精髓。

为什么这46个文件是必读文件?这些核心文件构成了一个怎样的知识体系?

核心文件要点解读以及PPP政策精髓。

PPP知识和技能的自我学习方法。

二、典型PPP结构、各当事方的风险收益分配及教育医疗养老等公共服务行业PPP项目设计及风险分析(案例)。

PPP项目操作流程的五个阶段和19个环节及要点。

PPP的意义,政府和社会资本在项目中的责任、作用、风险与收益。项目各方利益的平衡术。

教育行业PPP模式特点分析及软性服务行业开展PPP项目的关注点。

“项目投资、建设、拥有、运营一体化+政府可行性缺口补贴”模式的操作,政府采购方式的选择。

PPP项目的合规性分析框架。

针对PPP项目特征而进行的授信条件设置。

PPP项目营销的关键因素。

三、城市基础设施“拨改租”模式操作流程、合规性优化(案例)

什么是“拨改租”?“拨改租”的操作流程,项目选择,政府、企业、金融机构各方的工作内容。

“拨改租”的发展历程、项目落地情况、产生的作用和效果。

拨改租的“三个妙处“及创新方法。

”拨改租“的政策风险分析及优化操作建议。

四、地方融资平台转型的重庆模式、政府债务和非政府债务政策辨析。

地方政府融资平台的历史作用及未来发展路径,中央对于平台转型以及地方政府债务管控的政策解读。

什么是政府债务?什么是非政府债务?如何把政府债务转化为非政府债务?地方融资平台在其中能发挥什么样的作用?

地方政府债务化解与存量资产盘活的地方经验。

五、城投集团ABO模式及政策新解(案例)

什么是ABO?ABO主体的特征性因素

ABO与PPP模式在操作流程、融资功能、资金来源、适用范围、帮地方政府解决问题等方面的异同

ABO的政策依据,“物有所值”原则、积极意义

ABO具体实施的基本原则

六、87号文之后,基建及公共项目融资新路探讨


第三部分(第二天上午9:00-12:00)

一、政府产业基金常见模式优劣分析、合规风险把握及规避措施(案例)

公司制、有限合伙制、契约型基金的结构及优劣势分析

劣后、优先、中间级资金的结构设计以及资金提供方与资金管理方的责权利分配

名股实债型基金的合规风险与规避方法

框架式基金的控制权博弈,银行如何控制资金投向风险?

张家界旅游基金的意义、优点以及武汉地铁8号线基金的问题与化解。

二、政府投资基金(民营企业主导)资金内循环模式(案例)。

设立基金对于解决政府、企业需求的作用,对于银行业务创新的意义。

基金的交易结构、投资及退出计划、各方责权利安排。

政府不回购模式下的出资方式、政府对于基金管控的实现。

基金及所投项目、政府资金、项目资金、银行投贷资金的循环方式及优点。

三、老师设计的既合规又能够受到政府和社会资本欢迎,银行“投贷联合”拓展业务的基金模式(共有6种结构,已在多处落地)

传授方法:引导学员分析地方政府和企业的资源、痛点,结合金融机构特征设计三方共赢的基金模式

模式1:上层回购,股+债,不贷款

模式2:上层回购,股+债,贷款

模式3、上层回购,股+债,基金付款,贷款

模式4:下层回购,股+债,不贷款

模式5:下层回购,股+债,贷款

模式6:下层回购,股+债,基金付款,贷款

各模式的适用范围、对于政府和企业需求的解决以及三方共赢方式

四、“小股大债”模式解决公共项目“资本金”的合规要点及风险分析、融资条件设置(案例)

项目总投资构成、银团贷款条件、资本金来源

这样给钱能否算资本金?有无合规性风险?国家资本金政策梳理

资管计划的退出方式,退出安全性分析

结构设计对于政府回购、政府以借贷资金设立基金等合规要求的规避

五、银行资管计划投资政府项目“资本金”的创新与合规分析(案例)

基金交易结构、结构设计的目的和作用

股权收益权法律分析以及如何约定创设、股权质押权的取得

操作风险防范以及资金封闭监管协议的签署

第一第二还款来源分析,以及平台公司还款能力及合规性分析

地方政府财力和信用分析方法,地方政府支持项目的合规性风险规避

项目风险分析及融资条件设计

六、“不回购\出表”模式在开发区园区建设项目中的运用及其风险控制(案例)

基金交易结构,结构设计对于政府、社会资本需求的考量

项目总投资构成、注册资金构成、优先劣后比例构成设计及考量

政府、企业、银行的出表考虑及设计

管委会预算安排的有效性

开发区新区建设融资模式及政策环境

银行对于无回购模式的认可程度以及风险防范措施


第四部分(第二天下午13:30-16:30)

项目咨询、一对一辅导、解决实务问题。老师引导设计方案。

学员就自己手头的项目,或业务中遇到的具体问题,学习中的体会和回去真抓实干的想法,向老师提问,获得老师的一对一辅导。老师组织学员以实际项目为案例,共同讨论交流,形成解决方案,取得实效

老师进行课程总结,引导学员针对客户的核心痛点设计融资模式,为地方政府设计化债方案,为金融机构新形势下开展涉政类业务设计营销方案

(以上课程内容,将在每期开课前,根据学员最新需求调整)


政信融资高级研修课程具有以下特点:


1、课程由热点、经典的实战案例构成,政策、理论、风控包含于案例中讲解,生动鲜活,实用性强;

2、根据最新的政策变化和业务需求设计课程,有利于参会单位筑起合规防火墙,快速获得技术优势,迅速形成生产力;

3、持续跟踪学习,线上线下结合,报名即建微信群,发给学习资料,人手一册《PPP核心必读法规文件汇编》,课后老师继续在线指导、答疑解惑。


政信融资高级研修班已连续举办多期,以其课程设计前瞻、实用,价值高、落地性强而著称,受到了参会单位的热烈欢迎,很多单位连续多次参会,好评不断。每期报名都异常火爆,甚至不得不提前截止报名。通过研修能够使参会单位迅速形成生产力,有效识别和防范合规风险,帮助政府解决融资核心痛点问题。 目前已有来自大中小型银行、股份制银行、城商行、农商行、融资租赁公司、政府单位、社会资本方、中介机构、基金公司的700多位领导和业务精英参加了研修,取得了良好的效果。

 

政信业务是政府、企业、金融各个方面参与的事业,来自各个行业的参会领导和学员构成了强大的人脉资源,常常是课程尚未结束,学员之间已经达成合作意向。这成为研修班的又一个特色和优势。


因每月一期不能满足需求,十月份将举办两期。10月14日第9期、10月28日第10期政信融资高级研修班,分别在上海和重庆举办,主题:新形势下,金融机构如何开展政府类融资业务?如何运用基金模式拓展业务?如何为地方政府设计化债方案并解决新建项目的资金问题?


诚邀贵单位派员参会!

培训时间:10月14日-10月16日【上海】

                 10月28日-10月30日【重庆】

培训地点:

(具体上课地点将在开课前一周通知到每一位成功报名的学员)


培训费用及缴费方式:

培训费为 5680 元/人(含培训费、资料费、场地费、工作午餐),住宿由会务组统一安排,费用自理

缴费方式:

(一)现金缴费\现场刷POS机缴费

(二)微信支付\支付宝缴费

(三)银行汇款

报名请提供参会人数\姓名\单位\职务\参会日期\发票抬头\发票内容

报名及费用优惠政策咨询刘老师,电话:17710036186\微信二维码---

                                                                 北京工隆建通智库

                                                                 北京政信融咨询有限责任公司

                                                                                       2017年9月1日



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