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波段交易还是日内交易,到底该如何选择?

商界兵府 发布时间:2017-12-12 阅读:

日内交易:通常指的是时间短,不留过夜持仓的交易方式,该交易方式承受的市场波动的风险较低。


波段交易:波段交易一般是以时间轴为基本的分析时间级别,并结合日线来进行;一般将止损放得比较宽,对获利仓位一般持续保留,直到交易对象出现中期趋势逆转迹象为止。“让你的利润奔跑”是其处理获利平仓盘的戒条,其基本思路是试图通过单笔交易获得较大利润。


日内交易or波段交易?这是个问题。如果你是一个活跃的交易者,那么日内交易和波段交易就像是一对表兄弟,难以抉择。因为,这两种交易策略都是在利用市浙江万里学院文体教室场价格波动寻求短期盈利。


日内交易者极具投机性,他们追逐市场,其中不少是高频交易者。日内交易者需要很丰富的市场知识和经验技术。而波段交易者不断尝试寻找价格的反向点,他们本质上带有技术性,大多数时候选择忽略突发新闻的干扰。


那么,这两种交易类型还有什么其它的区别呢?交易者要在其中选择最适合自己的一种类型时,可以看看它们下面的几个主要不同点。



1.需要的投入不同


日内交易需要你在交易时间段非常投入,你甚至没有时间去洗手间。你要不断的分析市场并迅速做出决定。你也可能集中在特定时间交易,比如上午或者下午。当然,也有少数的“勇士”一整天都交易,而且还能盈利。但我从自身经历告诉你,一整天盯着屏幕特别容易引起头痛,这简直要命!


另外毫无疑问的一点是,如果你进行日内交易,那你肯定没办法同时分心做其它事,比如看看电视、聊聊电话。日内交易绝对是个全职工作。


波段交易至少会让你有个喘息的时间。尽管你依然要时刻紧盯市场以免出乱子,但是你可以不必像个疯子一样趴在电脑上。我敢说,波段交易可以作为一份兼职来做,同时你还能保持盈利。你可能需要做的交易决定相对少一些,但是波段交易者也需要建立一套完整的交易计划。


2.一天交易多少


日内交易意味着你在同一天开仓和闭仓。你每天可以进行几次甚至几百次交易。我认为,如果你是手动交易,那么交易越多,越容易亏损。所以我通常一天只交易3到5场。


波段交易不要求你每天都交易。通常,波段交易的频率是2周到3周左右。时间越长,价格的“波段性”越明显。


3.风险


日内交易听起来风险更高,但是它能让交易者有更多掌控权。日内交易者不断注意市场的波动,一旦行情对自己不利时,就可以即时离场。


很多市场上的新闻都发生在非交易时间,这些可能对价格产生影响,而波段交易具有隔夜风险,这比日内交易风险更高。


4.满足感


日内交易是可以很快让我知道交易结果。盈利了我感到开心,亏损了我会反省。每一天的结果都能在当天知晓,而不用辗转反侧感到焦虑。我总能清楚的知道自己近一周、一个月的盈亏状况。


波段交易则需要更多耐心,所以它不符合耐心不够、不喜欢长久的等待的交易者。因为波段交易可能持续数天甚至数月。


5.盈利预期


日内交易的时间周期比较小,3、5分钟或者15分钟这样,因此你的盈利期望也应符合这种时间周期。我知道有很多高频交易者每天进行几千次交易,每一次只需盈利一点点。但是,我们只讲大多数普通日内交易者,盈利目标最好是在几个百分比之间。


波段交易的潜在盈利比日内交易大,通常从几个百分比可以一直到20%都有可能。因为波段交易的时间周期要大一些,因此盈利期望也高一些。这也是波段交易有意思的地方。


日内交易员心得


接下来为大家分享一些专业日内交易员的体验。


1. 日内交易,关键点并不是你是不是抓住了每日前十名的涨幅,而是你是不是“Play Defensive”, 你的防守是不是打的很好。防守靠的就是资金管理。而资金管理我把它分为预期管理和止损管理。


2. 预期和止损就是不自我设上限,但是有下限;不追求“正确率”,只追求利润比亏损高;所有的买卖动作都有非情绪化的原因支撑, 不要有任何的“赌一把”心态。


3. 每一次下单,都要有一个理由。无论你的分析方式和过程是什么样的,你的结论都不会是100%正确的。但正确的资金管理会使你即使正确率不高,也不会出现大面积亏损。下单的理由即不是“我渴望从这笔交易赚到多少钱”,也不完全是”在这个位置,下单我最多会亏多少“。而是寻找一个合理的Risk/Reward Ratio,你的最大可能性亏损额要比你的最大可能性利润额要小。


4. 要记住,短线交易,其实就是在拿钱打仗,把这三十万当作你的血肉之躯,别说亏光就死,亏5%就等于你一只手被炸飞了,打仗最重要的事是活下去,不是追求短时间拿人头,没人跟你比人头,笑到最后才是王道。十年以后,你的谈资不该是“当年我一年翻三倍,后来就没有后来了”,而是“下一代去美国读书的钱已经攒好了存银行了,房子贷款付清了,甚至多买了几套”。


5. 最怕在亏损的时候给自己找理由支撑自己的原始论点。把每一次亏损都当作中弹,你中弹在流血,无论在游戏还是现实中,你都需要补血和治疗,而不是觉得自己是义和团,能扛过去,能完成反杀,No zuo no die why you try.


6. 交易逻辑:止损压力必须要小,以图形关键点位判断买卖时机,limit买卖单随缘,关键时刻必须market单出货入货。不要因担心手续费因小失大。


波段交易员心得


1.只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;


2. ,总仓别超50%,单(商品)仓位别超30%;


3. 尝试建仓,错了止损,对了加仓.


4. 再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.


究竟选择谁?


尝试问自己以下几个问题,便可得到答案


● 你靠交易为生吗?


● 你有多少资金进行交易?


● 你的风险承受力是多少?


● 你是不是一个有耐性的人?



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